1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ )
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
1
3.
(КПКВК ДБ )
(найменування відповідального виконавця)
3101570
Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв
0620
1
(КПКВК ДБ )
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК )
1
2
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Оновлення стану міської інфраструктури м. Миколаєва
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реабілітація інфраструктури в м. Миколаєві.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 155 445,5
 155 445,5
 50 273,5
 50 273,5
‑105 172,0
‑105 172,0
‑105172,0
‑105172,0
 50273,5
 50273,5
 155445,5
 1
 155445,5
Реконструкція та модернізація насосних станцій водопостачання другого підйому
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
7
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Найменування показника
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
Відхилення
1
2
3
4
6
5
1
затрат
Загальний обсяг наданих грантових коштів Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології на впровадження проекту Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв, з них:
тис.грн.
Грантова угода між Україною, Європейським інвестиційним банком та фондом Е5Р
 126782,2
‑99912,7
 1
 226694,9
Реконструкція та покращення ефективності насосних станцій 2-го підйому
тис.грн.
План закупівель за проектом
 50273,5
‑105172
 2
 155445,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
  В 2024 р. здійснена оплата постачання частини обладнання для реконструкції насосних станцій водопостачання другого підйому в сумі 1 188 951,45 євро (або 50 273 502,12 грн. у гривневому еквіваленті). Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора.
2
продукту
Загальна кількість встановлених нових енергоефективних насосних агрегатів з перетворювачами частоти на насосних станціях водопостачання другого підйому
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік групи управління проєктом
‑8
 1
 8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
  В 2024 р. здійснена оплата постачання частини обладнання для реконструкції насосних станцій водопостачання другого підйому в сумі 1 188 951,45 євро (або 50 273 502,12 грн. у гривневому еквіваленті). Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання 

3
підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора
3
ефективності
Середня витрати на встановлення одного нового насосного агрегату на насосних станціях водопостачання 2-го підйому
тис.грн.
Контракт, внутрішньогосподарський облік групи управління проектом
‑19430,7
 1
 19430,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
  В 2024 р. здійснена оплата постачання частини обладнання для реконструкції насосних станцій водопостачання другого підйому в сумі 1 188 951,45 євро (або 50 273 502,12 грн. у гривневому еквіваленті). Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора
4
якості
Рівень реалізації проекту за рахунок грантових коштів Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології
відс.
Внутрішньогосподарський облік групи управління проєктом
 40,6
‑59,4
 1
 100
Рівень виконання робіт з встановлення нових енергоефективних насосних агрегатів на насосних станціях водопостачання другого підйому за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»
відс.
Внутрішньогосподарський облік групи управління проєктом
 64,4
‑35,6
 2
 100
Рівень зменшення використання електроенергії завдяки встановленню нових агрегатів  на насосних станціях водопостачання другого підйому за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»
відс.
Внутрішньогосподарський облік групи управління проєктом
‑20
 3
 20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.В січні 2024 р. набули чинності зміни до Грантової угоди щодо збільшення суми грантових коштів до 8 110,00 тис євро та подовження терміну її реалізації до 31 грудня 2026 року. 
2, 3 В 2024 р. здійснена оплата постачання частини обладнання для реконструкції насосних станцій водопостачання другого підйому в сумі 1 188 951,45 євро (або 50 273 502,12 грн. у гривневому еквіваленті). Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора та подовження терміну реалізації проєкту та збільшення суми грантових коштів.
Збільшення суми Грантової угоди (до 8 110,00 тис євро), подовження терміну її реалізації (до 31 грудня 2026 року) та неможливість виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора вплинуло на невиконання запланованих результативних показників.
Аналіз стану виконання результативних показників

4
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Проект: «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» (далі - Проект) реалізується згідно із Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» («Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв») та Листом про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)" від 20.06.2012 року № 4987-VІ,.Законом України «Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 30.04.2020 року № 580-IX, Законом України «Про ратифікацію Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком» від 19.12.2019 року № 416-IX.
Загальна сума грантових коштів фонду Е5Р, що надаються на реалізацію Проекту, становить 8,11 млн. євро.  Перший транш грантових коштів у розмірі 1,3 млн євро було отримано 09.11.2021 р. Другий транш грантових коштів у розмірі 3,81 млн євро було отримано 15.12.2023 р. За рахунок грантових коштів наданих за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком» в 2021 р. сплачено 899 630,11 євро. (27 687 016,27 грн. у гривневому еквіваленті) - аванс за контрактною угодою № MkUIP-Ph1-DW 1.1, LOT II (НС 2-го підйому) «Реконструкція та підвищення ефективності насосних станцій 1-го та 2-го підйому, МКП «Миколаївводоканал» від 27.04.2021 р. між МКП «Миколаївводоканал» та PER AARSLEFF A/S (Данія). В рамках виконання вищеназваного контракту в 2022 р. за послуги проєктування та постачання обладнання  було сплачено 372 128,20 євро (14 337 663,20 грн. у гривневому еквіваленті), в 2023 р. за постачання обладнання 828 277,06 євро (34 483 990,15 грн. у гривневому еквіваленті). В 2024 р. здійснена оплата постачання частини обладнання для реконструкції насосних станцій водопостачання другого підйому в сумі 1 188 951,45 євро (або 50 273 502,12 грн. у гривневому еквіваленті). Виконання контракту буде подовжено в 2025 р.
Таким чином динаміка досягнення мети та виконання завдання бюджетної програми демонструє, що незважаючи на збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора та неможливість виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі, ним здійснено постачання частини обладнання в рамках виконання контракту з реконструкції та покращення ефективності насосних станцій 2-го підйому. Планується, що в 2025 р. підрядником будуть розпочаті будівельно-монтажні роботи  з реконструкції насосних станцій 2-го підйому, які мають будуть завершені в 2026 році.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
Державний секретар  Міністерства розвитку громад та  територій України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету