1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ )
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
1
3.
(КПКВК ДБ )
(найменування відповідального виконавця)
3101600
Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці
0620
1
(КПКВК ДБ )
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК )
1
2
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Підвищенні якості надання послуг та ефективності використання енергії комунальними підприємствами у сфері водопостачання, водовідведення, теплопостачання
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення
 2 
Заміна застарілого обладнання на підприємствах централізованого теплопостачання
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 2 876 022,0
 2 876 022,0
 918 769,2
 918 769,2
‑1 957 252,8
‑1 957 252,8
тис. гривень

2
‑353787,8
‑353787,8
 353787,8
 1
 353787,8
Виконання заходів з поліпшення водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод та розширення водопровідної мережі в районах, які потерпають від забруднення колодязів у рамках проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м.Миколаїв"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядниками, які є іноземними компаніями, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора
‑992892,7
‑992892,7
 801157,4
 801157,4
 1794050,1
 2
 1794050,1
Виконання заходів з поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Обсяг залучених у 2024 році коштів кредиту за Проектом виконано на 44,7%.  Виконано багато запланованих заходів. Фактичний  показник менший від планового на 992 892,7 тис.грн., внаслідок введення в Україні військового стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року   No 64/2022 зі змінами) призвело до оголошення форс-мажорних обставини та призупинення робіт підрядними організаціями в рамках Проекту,  а також через незавершену реструктурізацію проекту від липня 2022 р. та від червня 2023 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту, що призвело до дисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ на закриття діючих контрактів. У зв'язку з продовженням терміну реалізації проекту до 30.06.2025 було розпочато додаткові закупівлі та виконання робіт оплата яких буде здійснена у 2025 році.
 78860,9
 78860,9
 110412,4
 110412,4
 31551,5
 3
 31551,5
Виконання заходів у рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Завдяки проведення активної завершальної фази  реалізації Проекту, здійснення значних оплат за великими контрактами у валюті позики та виконання відповідних графіків здійсненя робіт, включаючи коливання курсу протягом звітного року, обсяг залучення кредиту у Бюджеті було перевиконано. Таке перевиконання здійснено в межах бюджетної програми за рахунок невикористання коштів за іншими проектами програми. У звітному періоді здійснювались остаточні розрахунки за виконані роботи.
‑355500,8
‑355500,8
 7199,4
 7199,4
 362700,2
 4
 362700,2
Виконання заходів з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства  м. Чернівці в рамках проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1 "
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення запланованих та фактичних обсягів фінансування заходів проекту пов'язано з декількома чинниками, серед яких - затримки у виконанні інженерних вишукувань, проєктних та будівельних робіт у зв'язку з відтоком кваліфікованих кадрів та не можливістю отримання бронювання від мобілізації персоналу підрядників та їхніх субпідрядників. Також у зв'язку з затримками з вищезазначених питань, за діючими контрактами, у відповідності до умов Договорів не були пред'явлені акти виконаних робіт і як наслідок відсутність можливості здійснення оплати.
‑333932,4
‑333932,4
 333932,4
 5
 333932,4
Виконання заходів з метою реконструкції та розвитку  системи комунального водного господарства м. Чернівці в рамках проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2"

3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Договір про субкредитуванню та передачу гранту між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Чернівецькою міською радою та КП "Чернівціводоканал" було підписано 14.05.2024 р.
Також, у зв'язку з кадровими змінами та реорганізацією Міністерства розвитку громад та територій України відбулась затримка  підготовкою та поданням зразків підписів уповноважених представників Мінрозвитку, у відповідності до Проектної та Грантової угоди.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
7
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Найменування показника
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
Відхилення
1
2
3
4
6
5
1
затрат
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій на впровадження проектів, з них:
тис.грн.
Угоди про субкредитування
 21041324
 1
 21041324
Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
тис.грн.
Угоди про субкредитування
 689401
 2
 689401
Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2"
тис.грн.
Угоди про субкредитування
 10660896,7
 3
 10660896,7
Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Угоди про субкредитування
 7980832,6
 4
 7980832,6
Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"
тис.грн.
Угоди про субкредитування
 754171
 5
 754171
Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"
тис.грн.
Кредитна та Грантова угода, Угода про субкредитування
 956022,7
 6
 956022,7
Кількість підприємств залучених до проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
од.
Угоди про субкредитування
 10
 7
 10

4
Контракти укладені за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2", в т.ч. у поточному році:
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 9345664,2
 214977,4
 8
 9130686,8
Придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 73616
‑24384
 9
 98000
Консультаційні послуги з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 94267,9
‑13632,1
 10
 107900
Реконструкція та модернізація каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 269957,6
‑402042,4
 11
 672000
Реконструкція водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 151067,2
‑319544,3
 12
 470611,5
Придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 2245,9
‑48754,1
 13
 51000
Реконструкція та модернізація каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 207747
‑108253
 14
 316000
Будівництво полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 1955,8
‑76582,8
 15
 78538,6
Кількість підприємств залучених до проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
од.
Угоди про субкредитування
 5
 16
 5
Контракти укладені за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України", в т.ч. у поточному році:
тис.грн.
План закупівель за проектом
 6586927,3
‑578393
 17
 7165320,3
Реконструкція та модернізація котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 55125,1
 42373,6
 18
 12751,5
Придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 20365
 16265
 19
 4100
Придбання та встановлення індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 27016,2
 12316,2
 20
 14700
Реконструкція мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (1 черга)
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑139157,1
 21
 139157,1
Реконструкція поверхневих водозаборів та очисних споруд за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (3 черга)
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑207666,8
 22
 207666,8
Переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (6 черга)
тис.грн.
План закупівель за проектом
 7199,4
‑8676,9
 23
 15876,3
Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑126865,6
 24
 126865,6
Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці.  Стадія 2. Зонування міста за тиском"
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑47187
 25
 47187
Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніціпального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж"
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑159879,8
 26
 159879,8

5
Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд каналізації за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑299942,3
 27
 299942,3
Секторизація пілотної зони мережі водопостачання міста за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑53845,5
 28
 53845,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 8. Сума контрактів збільшилась внаслідок внесення змін до додаткових угод щодо коригування вартості та строків дії договорів.
9. Показник менший внаслідок фактичного коливання курсу валют, а також у зв'язку з подовженням термінів контрактів, перенесенням строків поставки та новими закупівлями на постачання техніки та обладнання.
10. Фактичний показник менший оскільки оплати за виконання послуг здійснювалися за графіками платежів та сплачених суми внаслідок коливання курсів валют, інфляційних  процесів  та  пошкодження  вже  збудованих  в  рамках  проекту об'єктів через ворожі обстріли. Мали місце продовження контрактів та всі вони знаходяться на стадії реелізації.
11. Показник невиконано не в повному обсязі через незначне відставання від графіку виконання робіт у зв'язку з  форс-мажорними обставинами, а  також через затримку реструктурізації проекту в частині перерозподілу коштів Позики для деяких учасників-бенефіціарів проекту, а також через продовження строку виконання робіт через продовження терміну реалізації проекту.
12. Показник виконано не у в повному обсязі через довготриву процедуру повернення коштів авансового платежу за контрактом KHV-ICB-02, внаслідок чого фінансування в достатньому обсязі не здійснювалось за рахунок заблокованих коштів.  Мали місце і проблеми з просроченими банківськими гарантіями, що призвело до затримок платежів.
13. Показник не виконано через форс-мажорні обставини  та коливання курсу валют. Здійснено майже всю поставку обладнання. Триває монтаж та налаштування. Темпи виконання робіт залежать від прогресу по інших контрактах, виконання яких продовжено до середини 2025 року.
14. Показник виконано не у повному обсязі через форс-мажорні обставини  та коливання курсу валют, а також через продовження строків виконання робіт у зв'язку з продовження терміну реалізації проекту.
15. Показник виконано не у  в повному обсязі через не завершену реструктурізацію проекту від липня 2022 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких КП "МКПВ" , що призвело до дисбалансу коштів та відсутності необхідного фінансування для виконання робіт та закриття діючих контрактів.
17. Сума контрактів зменшилася внаслідок внесення змін до них у частині скорочення видатків.
18. Здійснювались розрахунки, у тому числі, за виконані роботи минулих років (перехідні роботи).
19. Здійснювались розрахунки, у тому числі, за виконані роботи минулих років (перехідні роботи).
20. Здійснювались розрахунки, у тому числі, за виконані роботи минулих років (перехідні роботи).
21. Протягом звітного періоду було завершено додаткові геодезичні та геологічні вишукування в зсувонебезпечних зонах та підготовка робочої документації; доставлено і розвантажено 5 234 м труб та фітингів на об?єктах КП "Чернівціводоканал". Дані роботи виконуються під наглядом експертів з технічного нагляду за будівництвом (представниками Фідік Інженера). Проте підрядником не пред'являлись акти виконаних робіт та відповідні рахунки на оплату. Дані роботи будуть оплачені в 2025 році.
22.Розроблено тендерну документацію у відповідності до Керівних принципів KfW, на яку отримано 23.04.2024 р. погодження банку KfW. Запрошення до участі в тендері було оприлюднено 29.04.2024 р. на сайтах GTAI, PROZORRO, Чернівецької міської ради та КП "Чернівціводоканал". 09.07.2024 р. відбулося відкриття тендерних пропозицій. Імплементаційним консультантом здійснена оцінка отриманих тендерних пропозицій, Конверт 1. Звіт про оцінку кваліфікації надано на погодження банку KfW. 15.10.2024 р. отримано погодження від банку KfW Звіту про оцінку кваліфікації. 18.10.2024 р. відбулася друга публічна сесія розкриття тендерних пропозицій. Імплементаційний консультант здійснив запити на роз'яснення питань та наразі готує технічний та тендерний звіт про оцінку. 23. Відбувалася заміна FIDIC інженера з 01.04.2024 р. За результатами чого 05.06.2024 р. надана заявка на вибірку коштів у сумі 160 670,99 євро без ПДВ, яка була оплачена банком KfW 09.08.2024 р. Новим Фідік Інженером було підготовлено розпорядження про внесення змін №6 та направлено на погодження в KfW 17.06.2024 р. Проміжний платіжний сертифікат сплачено KfW. Проведено підготовчі роботи для встановлення модульної конструкції та подальшого встановлення вже придбаного обладнання. Отримано дозвіл на виконання 

6
будівельних робіт. Розпочато будівельні роботи. 18.12.2024 р. надано Заявку на вибірку коштів для сплати проміжного платежу в сумі 250 000,00 євро, без ПДВ.
24. Договір про субкредитуванню та передачу гранту для Проекту муніципальне водне господарства м. Чернівці, Стадія 2, між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Чернівецькою міською радою та КП "Чернівціводоканал" було підписано 14.05.2024 р.
Також, у зв'язку з кадровими змінами та реорганізацією Міністерства розвитку громад та територій України відбулась затримка з підготовкою та поданням зразків підписів уповноважених представників, у відповідності до Проектної та Грантової угоди, що унеможливило погодження звітів щодо закупівель та вчасне підписання договір підряду.
Беручи до уваги зазначене вище, договір підряду було підписано тільки 03.12.2024р.
25. Договір про субкредитуванню та передачу гранту для Проекту муніципальне водне господарства м. Чернівці, Стадія 2, між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Чернівецькою міською радою та КП "Чернівціводоканал" було підписано 14.05.2024 р.
Також, у зв'язку з кадровими змінами та реорганізацією Міністерства розвитку громад та територій України відбулась затримка з підготовкою та поданням зразків підписів уповноважених представників, у відповідності до Проектної та Грантової угоди, що унеможливило погодження звітів щодо закупівель та вчасне підписання договору підряду. Підписання Договору очікується в лютому 2025 року.
26. Проведено додаткові вишукування на вулицях, де планується здійснити заміну водопровідних та каналізаційних мереж. КП "Чернівціводоканал" видано технічні умови та оновлено завдання на проектування у відповідності до окремих, узгоджених вулиць. Технічною службою погоджено трасування заміни мереж. Оголошення закупівлі очікується в першому кварталі 2025 року.
27-28. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора.
2
продукту
Кількість одиниць придбаної спеціальної техніки, обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 8
 1
 8
Кількість консультаційних послуг з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 7
 2
 7
Кількість реконструйованих та модернізованих каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 13
 3
 13
Кількість реконструйованих водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 3
 4
 3
Кількість придбаних та встановлених одиниць приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 3
 5
 3
Протяжнiсть реконструйованих та модернізованих каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
км.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 64,6
 6
 64,6
Кількість збудованих полігонiв твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 1
‑3
 7
 4
Кількість реконструйованих та модернізованих котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 5
 8
 5
Кількість придбаних та встановлених приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 800
 9
 800

7
Кількість придбаних та встановлених індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 24
 10
 24
Протяжність реконструйованих мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга)
км.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑3,2
 11
 3,2
Кількість одиниць реконструйованих поверхневих водозаборів та очисних споруд водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (3 черга)
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑1
 12
 1
Кількість переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга)
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑1
 13
 1
Протяжність реконструйованих водогонів за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"
км.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑3,1
 14
 3,1
Кількість одиниць реконструйованих камер регулювання тиску за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑12
 15
 12
Протяжність реконструйованих міських мереж за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж"
км.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑2,8
 16
 2,8
Кількість реконструйованих та технічно переобладнаних очисних споруд каналізації за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑1
 17
 1
Кількість встановлених магістральних камер моніторингу, обладнаних новими засувками, лічильниками води та передавачами даних в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста за проектом"Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м.Миколаїв"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑16
 18
 16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 7. Показник не виконано в повному обсязі через не завершену реструктурізацію проекту від липня 2022 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких КП "МКПВ" , що призвело до дисбалансу коштів та відсутності необхідного фінансування для виконання робіт та закриття діючих контрактів.
11,12. Відхилення запланованих та фактичних обсягів фінансування заходів проекту пов'язано з декількома чинниками, серед яких - затримки у виконанні інженерних вишукувань, проєктних та будівельних робіт у зв'язку з відтоком кваліфікованих кадрів та не можливістю отримання бронювання від мобілізації персоналу підрядників та їхніх субпідрядників. Також у зв'язку з затримками з вищезазначених питань, за діючими контрактами, у відповідності до умов Договорів не були пред'явлені акти виконаних робіт і як наслідок відсутність можливості здійснення оплати.
Договір про субкредитуванню та передачу гранту для Проекту муніципальне водне господарства м. Чернівці, Стадія 2, між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Чернівецькою міською радою та КП "Чернівціводоканал" було підписано 14.05.2024 р.
Також, у зв'язку з кадровими змінами та реорганізацією Міністерства розвитку громад та територій України відбулась затримка з підготовкою та поданням зразків підписів уповноважених представників, у відповідності до Проектної та Грантової угоди, що унеможливило погодження звітів щодо закупівель та вчасне підписання договір підряду.
13. Здійсьнювачась часткова оплата одного об'єкта переведення систем хлорування на гіпохлорид. Виконання робіт за об'єктом здійснено частково (не завершено).
14-16. Відхилення запланованих та фактичних обсягів фінансування заходів проекту пов'язано з декількома чинниками, серед яких - затримки у виконанні інженерних 

8
вишукувань, проєктних та будівельних робіт у зв'язку з відтоком кваліфікованих кадрів та не можливістю отримання бронювання від мобілізації персоналу підрядників та їхніх субпідрядників. Також у зв'язку з затримками з вищезазначених питань, за діючими контрактами, у відповідності до умов Договорів не були пред'явлені акти виконаних робіт і як наслідок відсутність можливості здійснення оплати.
Договір про субкредитуванню та передачу гранту для Проекту муніципальне водне господарства м. Чернівці, Стадія 2, між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Чернівецькою міською радою та КП "Чернівціводоканал" було підписано 14.05.2024 р.
Також, у зв'язку з кадровими змінами та реорганізацією Міністерства розвитку громад та територій України відбулась затримка з підготовкою та поданням зразків підписів уповноважених представників, у відповідності до Проектної та Грантової угоди, що унеможливило погодження звітів щодо закупівель та вчасне підписання договір підряду.
17-18. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора.
3
ефективності
Середня вартість придбання однієї одиниці спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 9239,5
‑3010,5
 1
 12250
Середня вартість однієї консультаційної послуги з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 13466,8
‑1947,5
 2
 15414,3
Середня вартість реконструкції та модернізації каналізаційної очисної споруди за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 20766
‑30926,3
 3
 51692,3
Середня вартість реконструкції однієї водоочисної споруди за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 50355,7
‑106514,8
 4
 156870,5
Середня вартість придбання та встановлення одного приладу обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 748,6
‑16251,4
 5
 17000
Середня вартість реконструкції та модернізації одного кілометра каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 3215,9
‑1675,7
 6
 4891,6
Середня вартість будівництва полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 1955,8
‑17678,9
 7
 19634,7
Середня вартість реконструкції та модернізації однієї котельні за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 1575
‑975,3
 8
 2550,3
Середня вартість придбання та встановлення одного приладу обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 45,5
 40,4
 9
 5,1
Середня вартість встановлення одного індивідуального теплового пункту за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 2251,4
 1638,9
 10
 612,5
Середня вартість реконструкції 1 км магістральних мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга)
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑43486,6
 11
 43486,6
Середня вартість реконструкції одиниці поверхневих водозаборів та очисних споруд водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (3 черга)
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑207666,8
 12
 207666,8

9
Середня вартість переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга)
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑15876,3
 13
 15876,3
Середня вартість реконструкції 1 км магістральних мереж водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑40924,4
 14
 40924,4
Середня вартість реконструкції однієї камери регулювання тиску за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑3932,3
 15
 3932,3
Середня вартість реконструкції 1 км міських мереж з водопостачання та водовідведення за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑57099,9
 16
 57099,9
Середня вартість встановлення однієї камери моніторингу в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑3365,3
 17
 3365,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1-7. Відхилення результативних показників пов'язано із коливанням курсу валют та переглядом графіку виконання робіт, яке зумовлено продовженням строком реалізації проекту.
8-10. Здійснювались розрахунки, у тому числі, за виконані роботи минулих років (перехідні роботи) виконані та  не оплачені у минулому бюджетному періоді.
11-16. Відхилення запланованих та фактичних обсягів фінансування заходів проекту пов'язано з декількома чинниками, серед яких - затримки у виконанні інженерних вишукувань, проєктних та будівельних робіт у зв'язку з відтоком кваліфікованих кадрів та не можливістю отримання бронювання від мобілізації персоналу підрядників та їхніх субпідрядників. Також у зв'язку з затримками з вищезазначених питань, за діючими контрактами, у відповідності до умов Договорів не були пред'явлені акти виконаних робіт і як наслідок відсутність можливості здійснення оплати.
Договір про субкредитуванню та передачу гранту для Проекту муніципальне водне господарства м. Чернівці, Стадія 2, між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Чернівецькою міською радою та КП "Чернівціводоканал" було підписано 14.05.2024 р.
Також, у зв'язку з кадровими змінами та реорганізацією Міністерства розвитку громад та територій України відбулась затримка з підготовкою та поданням зразків підписів уповноважених представників, у відповідності до Проектної та Грантової угоди, що унеможливило погодження звітів щодо закупівель та вчасне підписання договір підряду.
17. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора
4
якості
Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 49,7
‑28,1
 1
 77,8
Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 89,3
‑9,2
 2
 98,5

10
Рівень виконання проекту з поліпшення теплопостачання, заміни застарілого обладнання на підприємствах централізованого теплопостачання, забезпечення будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 100
 3
 100
Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства в рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"
відс.
Внутрішньогосподарський облік підприємства
 23
‑47
 4
 70
Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства в рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік підприємства
‑35
 5
 35
Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод та розширення водопровідної мережі в районах, які потерпають від забруднення колодязів в рамках проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м.Миколаїв"
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
 36
‑49,6
 6
 85,6
Рівень придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 92
‑8
 7
 100
Рівень виконання робіт з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 93,4
‑6,6
 8
 100
Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 90,8
‑9,2
 9
 100
Рівень виконання робіт з реконструкції водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 95,3
‑4,7
 10
 100
Рівень виконання робіт із придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 90,6
‑9,4
 11
 100
Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 90,7
‑9,3
 12
 100
Рівень виконання контрактів з будівництва полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 91,4
 3,4
 13
 88
Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 100
 4
 14
 96
Рівень виконання робіт з придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 100
 15
 100
Рівень виконання робіт з встановлення індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 100
 2
 16
 98
Рівень виконання робіт із реконструкції магістральних мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга)
відс.
Внутрішньогосподарський облік підприємства
 53
‑47
 17
 100

11
Рівень виконання робіт з реконструкції поверхневого водозабору та очисних споруд водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (3 черга)
відс.
Внутрішньогосподарський облік підприємства
‑51
 18
 51
Рівень виконання робіт з переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга)
відс.
Внутрішньогосподарський облік підприємства
 33
‑28
 19
 61
Рівень виконання робіт з реконструкції магістральних мереж водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок
відс.
Внутрішньогосподарський облік підприємства
‑52
 20
 52
Рівень виконння робіт з реконструкції камер регулювання тиску за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"
відс.
Внутрішньогосподарський облік підприємства
‑100
 21
 100
Рівень виконання робіт з реконструкції систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніціпального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж"
відс.
Внутрішньогосподарський облік підприємства
‑24
 22
 24
Рівень виконання робіт з реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд каналізації за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
‑62,3
 23
 62,3
Рівень виконання робіт з встановлення камер моніторингу в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
‑100
 24
 100
Рівень зменшення втрат води в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
‑10
 25
 10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Відхилення фактичного  показника від  запланованого виникло внаслідок введення в Україні військового стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року   No 64/2022 зі змінами) що  призвело до оголошення форс-мажорних обставини та призупинення робіт підрядними організаціями в рамках Проектів.
2. Відхилення фактичного  показника від  запланованого виникло внаслідок введення в Україні військового стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року   No 64/2022 зі змінами) що  призвело до оголошення форс-мажорних обставини та призупинення робіт підрядними організаціями в рамках Проекту,  а також через незавершену реструктурізацію проекту від липня 2022 р. та від червня 2023 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту, що призвело до дисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ на закриття діючих контрактів. У зв'язку з продовженням терміну реалізації проекту до 30.06.2025 було розпочато додаткові закупівлі та виконання робіт оплата яких буде здійснена у 2025 році.
9. Рівень виконання  менший за запланований , оскільки проект було подовжено до 30.06.2025 р, подовжено та скорочено деякі контракти, контракт ZHT-ICB-04 розділено на дві частини поставка та будівництво, де було необхідне коигування ціни та продовження терміну виконання робіт. Необхідність виконання додаткових робіт пов'язана із незадовільним станом дніпровської водоочисної станції.
10. Рівень виконання  менший за запланований , оскільки проект було подовжено до 30.06.2025р, подовжено та скорочено деякі контракти,  а також через  довготривалу процедуру повернення коштів авансового платежу за контрактом KHV-ICB-02, внаслідок чого фінансування в достатньому обсязі не здійснювалось за рахунок заблокованих коштів. Мали місце і проблеми з просроченими банківськими гарантіями, що призвело до затримок платежів.
11. Рівень виконання  менший за запланований , оскільки проект було подовжено до 30.06.2025р, проводиться виконання робіт , проте виявлена необхідність збільшення кількості модулів передачі інформаціі, що призвело до збільшення сум контрактів.
12. Рівень виконання  менший за запланований , оскільки проект було подовжено до 30.06.2025р, подовжено та скорочено деякі контракти, а також через незавершену реструктурізацію проекту від липня 2022 р. та від червня 2023 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту , що призвело до 

12
дисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ на закриття діючих контрактів.
13. Відхилення показника виникло внаслідок того що  Контракт KHW-SWM-ICB-01 було розірвано, та укладено новий з метою завершення робіт та відновлення пошкоджених об'єктів місцевим підрядником. 14, 16. Роботи за виконані у повному обсязі. Збільшення обсягу використання коштів за Проектом здійснена за рахунок використання економії коштів за іншими проектами.
17-22. Відхилення запланованих та фактичних обсягів фінансування заходів проекту пов'язано з декількома чинниками, серед яких - затримки у виконанні інженерних вишукувань, проєктних та будівельних робіт у зв'язку з відтоком кваліфікованих кадрів та не можливістю отримання бронювання від мобілізації персоналу підрядників та їхніх субпідрядників. Також у зв'язку з затримками з вищезазначених питань, за діючими контрактами, у відповідності до умов Договорів не були пред'явлені акти виконаних робіт і як наслідок відсутність можливості здійснення оплати.
Договір про субкредитуванню та передачу гранту для Проекту муніципальне водне господарства м. Чернівці, Стадія 2, між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Чернівецькою міською радою та КП "Чернівціводоканал" було підписано 14.05.2024 р.
Також, у зв'язку з кадровими змінами та реорганізацією Міністерства розвитку громад та територій України відбулась затримка з підготовкою та поданням зразків підписів уповноважених представників, у відповідності до Проектної та Грантової угоди, що унеможливило погодження звітів щодо закупівель та вчасне підписання договір підряду.
23-23. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактичними результативними показниками є неможливість виконання підрядниками, які є іноземними компаніями, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора
Проект "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" 
Для досягнення цілей Проекту у звітному періоді заплановано 31 551,5 тис. грн. oбсяг залучених у 2024 році коштів кредиту за Проектом перевиконано на 35%.  Фактичний  показник більший від планового на 78 860,9 тис.грн. Завдяки проведення активної завершальної фази  реалізації Проекту, здійснення значних оплат за великими контрактами у валюті позики та виконання відповідних графіків здіснення робіт, включаючи коливання курсу протягом звітного року, обсяг залучення кредиту у Бюджеті було перевиконано. Таке перевиконання здійснено в межах бюджетної програми за рахунок невикористання коштів за іншіми проектами програми. 

Проект "Розвиток міської інфраструктури - 2" 
Для досягнення цілей Проекту у звітному періоді заплановано 1 794 050,1 тис. грн. oбсяг залучених у 2024 році коштів кредиту за Проектом виконано на 44,7%.  Виконано переважна частина запланованих заходів. Фактичний  показник менший від планового на 992 892,7 тис.грн.
З початку реалізації Проєкту в рамках інвестиційного компоненту було проведено 86 закупівель на загальну суму близько 239.03 млн дол. США (кошторисна вартість). 
Загальна вибірка за Проектом станом на 01.01.2025 – 294,6  млн. дол. США
Основними причинами відхилення між затвердженим та фактично показниками  є:  введення в Україні військового стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року   No 64/2022  зі змінами) призвело до оголошення форс-мажорних обставини та призупинення робіт підрядними організаціями в рамках Проекту,  продовження, скорочення деяких контрактів, а також через незавершену реструктурізацію проекту від липня 2022 р. та від червня 2023 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту , що призвело до дисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ на закриття діючих контрактів, незначне відставання від графіку виконання робіт, наявність субових справ,  наявності заборгованісті по сплаті тіла і відсотків кредита тощо.
Аналіз стану виконання результативних показників

13
Виконання результативних показників проєктів  "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 1 та 2" відстає від планових значень через проблеми з залученням людського ресурсу, фактичною не можливістю забезпечення бронювання ключового персоналу з боку субпідрядників, та тривалими процедурами міжнародних закупівель та тривалими погодженнями кожного етапу з KfW. Основними напрямами покращення є удосконалення процедур бронювання персоналу, зокрема працівників залучених підрядників і прискорення тендерних процедур.

Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» (далі - Проект) реалізується згідно із Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)" від 20.06.2012 № 4987-VІ, Законом України «Про ратифікацію Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком від 19.12.2019 року № 416-IX, Законом України «Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 30.04.2020 року № 580-IX.
Сума кредитних коштів ЄІБ становить 15,54 млн. євро.
Перший транш кредиту у сумі 5,0 млн. євро було надано 29.12.2014 р. Другий транш кредитних коштів у сумі  2,7 млн. євро  було отримано 22.12.2021 р. Третій транш  кредитних коштів у сумі  7,84 млн. євро  було отримано 11.10.2024 р. 
На реалізацію проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ витрачено: у 2015 р. –   2 719 080,17 грн., у 2016 році – 24 095 863,73 грн., у 2017 році –  20 090 780,48 грн., у 2018 році – 45 998 341,99 грн., у 2019 році –  24 498 861,40 грн., у 2020 році - 7 596 051,73 грн., у 2021 році -11 331 244,14 грн., у 2022 році - 25 732 642,18 грн.,  у 2023 році - 6 947 477,64 грн. В 2024 р. оплати не здійснювались. В зв’язку з неможливістю компанією ALKATAS INSAAT VE TAAHH?T A.S. (Туреччина) через збройну агресію рф проти України розпочати виконання зобов’язань за контрактною угодою на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації, МКП «Миколаївводоканал» в 2024 році було ініційовано розторгнення зазначеної контрактної угоди та за згодою Європейського інвестиційного банку проведено новий міжнародний тендер на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації. В 2025 році планується укладання нової контрактної угоди з переможцем тендеру та початок реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд каналізації.
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

14
Проект "Розвиток міської інфраструктури - 2" 
Для досягнення цілей Проекту у звітному періоді заплановано 1 794 050,1 тис. грн. oбсяг залучених у 2024 році коштів кредиту за Проектом виконано на 44,7%.   Фактичний  показник менший від планового на 992 892,7 тис.грн.
З початку реалізації Проєкту в рамках інвестиційного компоненту було проведено 86 закупівель на загальну суму близько 239.03 млн дол. США (кошторисна вартість). 
Загальна вибірка за Проектом станом на 01.01.2025 – 294,6  млн. дол. США
Основними причинами відхилення між затвердженим та фактично показниками  є:  введення в Україні військового стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року   No 64/2022  зі змінами) призвело до оголошення форс-мажорних обставини та призупинення робіт підрядними організаціями в рамках Проекту,  продовження, скорочення деяких контрактів, а також через незавершену реструктурізацію проекту від липня 2022 р. та від червня 2023 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту , що призвело до дисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ на закриття діючих контрактів, незначне відставання від графіку виконання робіт, наявність субових справ,  наявності заборгованісті по сплаті тіла і відсотків кредита тощо.

Проект "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" 
Для досягнення цілей Проекту у звітному періоді заплановано 31 551,5 тис. грн. oбсяг залучених у 2024 році коштів кредиту за Проектом перевиконано на 35%.  Виконано багато запланованих заходів. Фактичний  показник більший від планового на 78 860,9 тис.грн. Завдяки проведення активної завершальної фази  реалізації Проекту, здійснення значних оплат за великими контрактами у валюті позики та виконання відповідних графіків здійссненя робіт, включаючи коливання курсу протягом звітного року, обсяг залучення кредиту у Бюджеті було перевиконано. Таке перевиконання здійснено в межах бюджетної програми за рахунок невикористання коштів за іншими проектами програми.
З початку реалізації Проєкту було укладено та виконано 111 контрактів на загальну суму 169,0 млн дол США з коштів Позики.
Виконання робіт по Проєкту завершилося 31.12.2023 р. У 2024 році тривав період закриття Проєкту для завершення розрахунків за виконані роботи минулих років (перехідні роботи) на комінальних підприємствах теплопостачання та підготовки Звіту про завершення впровадження та результати Проєкту.
Загальний обсяг об'єктів реконструкції по всіх комунальних підприємствах:
•	62 котельні реконструйовано, модернізовано, переоснащено, змонтовано;
•	4 когенераційні та тепло-електростанції збудовано/реконструйовано;
•	Біля 1,1 тис. приладів обліку тепла встановлено (разом з лічильниками ІТП);
•	1 046 індивідуальних теплових пунктів (ІТП) встановлено;
•	18 центральних теплових пунктів (ЦТП) встановлено/реконструйовано;
•	Біля 105 км теплових мереж в двотрубному вимірі замінено та реконструйовано (в тому числі відновлено теплову ізоляцію);
•	21 одиниці спеціалізованої техніки закуплено;
•	Більше 6,0 тис. одиниць обладнання закуплено для реконструкції котелень та теплових мереж (фітинги, клапани, насоси, лічильники, датчики, інше);
•	Закуплена офісна техніка для спеціалістів 2 РГУП.
Загальні ключові показники ефективності, досягнуті під час реалізації Проєкту:
•	Економія природного газу за рік (млн. м?/рік) - 31,36
•	Економія електроенергії за рік (ГВт*год/рік) - 26,11
•	Зменшення викидів CO2 за рік (тон/рік) - 63 095
•	Кількість осіб, які отримали доступ до ефективніших потужностей підприємств теплопостачання (особи) - 226 580.

15
"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 1":
Реконструкція мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (1 черга)
Протягом звітного періоду було завершено додаткові геодезичні та геологічні вишукування в зсувонебезпечних зонах та підготовка робочої документації; доставлено і розвантажено 5 234 м труб та фітингів на об?єктах КП "Чернівціводоканал". Дані роботи виконуються під наглядом експертів з технічного нагляду за будівництвом (представниками Фідік Інженера). Фідік Інженером погоджено початок робіт на ділянці1, 2 та 3. Прокладено 2 832 м трудопроводу.
Реконструкція поверхневих водозаборів та очисних споруд за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (3 черга)"
Розроблено тендерну документацію у відповідності до Керівних принципів KfW, на яку отримано 23.04.2024 р. погодження банку KfW. Запрошення до участі в тендері було оприлюднено 29.04.2024 р. на сайтах GTAI, PROZORRO, Чернівецької міської ради та КП "Чернівціводоканал". 09.07.2024 р. відбулося відкриття тендерних пропозицій. Імплементаційним консультантом здійснена оцінка отриманих тендерних пропозицій, Конверт 1. Звіт про оцінку кваліфікації надано на погодження банку KfW. 15.10.2024 р. отримано погодження від банку KfW Звіту про оцінку кваліфікації. 18.10.2024 р. відбулася друга публічна сесія розкриття тендерних пропозицій. Імплементаційний консультант здійснив запити на роз'яснення питань та наразі готує технічний та тендерний звіт про оцінку. 
Переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (6 черга) 
Відбувалася заміна FIDIC інженера з 01.04.2024 р. За результатами чого 05.06.2024 р. надана заявка на вибірку коштів у сумі 160 670,99 євро без ПДВ, яка була оплачена банком KfW 09.08.2024 р. Новим Фідік Інженером було підготовлено розпорядження про внесення змін №6 та направлено на погодження в KfW 17.06.2024 р. Проміжний платіжний сертифікат сплачено KfW. Проведено підготовчі роботи для встановлення модульної конструкції та подальшого встановлення вже придбаного обладнання. Отримано дозвіл на виконання будівельних робіт. Розпочато будівельні роботи. 18.12.2024 р. надано Заявку на вибірку коштів для сплати проміжного платежу в сумі 250 000,00 євро, без ПДВ
.
"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2":
Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"
Розроблено тендерну документацію у відповідності до Керівних принципів KfW, на яку отримано погодження банку KfW. Запрошення до участі в тендері було оприлюднено 05.01.2024 р. на сайтах GTAI, PROZORRO, Чернівецької міської ради та КП "Чернівціводоканал". Розкриття пропозицій відбулося 27.03.2024 р. Здійснюється оцінка отриманих тендерних пропозицій. Звіт про оцінку кваліфікації 13.06.2024 р. надіслано на погодження банку KfW, на який отримано погодження 12.07.2024 р. Відкриття технічної та фінансової пропозицій "Конверт 2" відбулося 16.07.2024 р. Підготовлений Звіт про оцінку тендерних пропозицій був надісланий 16.08.2024 р. банку KfW на погодження. За результатами отриманого 30.08.2024 р. погодження Звіту про оцінку тендерних пропозицій 02.09.2024 р. проведено передконтрактні перемовини. За результатами отримання зразків підписів уповноважених з боку КП "Чернівціводоканал", Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерства фінансів України, та відповідно погодження Звіту про оцінку тендерних пропозицій та контракту зі сторони KfW, 03.12.2024 р. було підписано контракт між КП "Чернівціводоканал", Україна та переможцем тендеру, FEKA INSAAT SAN. VE TIC. A.S., Туреччина. 18.12.2024 р. надано Заявку на вибірку кредитних коштів для сплати авансового платежу в сумі 1 857 739,35 євро за Контрактом "Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону Ду = 900 мм, загальною протяжністю ~ 7 км у м. Чернівці, Чернівецька обл., на ділянці ВНС "Шубранець" - РЧВ "Попова" від 03.12.2024 р. для проєкту "Проєкт муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2".

16
Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці.  Стадія 2. Зонування міста за тиском".
Тривала підготовка та погодження з боку KfW технічного звіту за ПКД та розділу ESMP - вплинула на терміни підготовки тендерної документації. Наразі тендерну документацію розроблено у відповідності до Керівних принципів KfW, на яку 27.06.2024 р. отримано погодження банку KfW. 02.07.2024 р. Запрошення до участі в тендері оприлюднено на сайтах GTAI, PROZORRO, Чернівецької міської ради та КП "Чернівціводоканал". 23.07.2024 р. відбулася передтендерна зустріч. 04.09.2024 р. було відкрито кваліфікаційні документи учасників тендеру. Імплементаційним консультантом здійснена оцінка отриманих тендерних пропозицій, Конверт 1. Звіт про оцінку кваліфікації надано на опрацювання КП "Чернівціводоканал". Звіт про оцінку кваліфікації надано 10.10.2024 р. на погодження банку KfW. 26.11.2024 р. отримано погодження від банку KfW Звіту про оцінку кваліфікації. 04.12.2024 р. відбулася друга публічна сесія розкриття тендерних пропозицій. Імплементаційний консультант здійснив запити на роз'яснення питань та наразі готує технічний та тендерний звіт про оцінку
Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніціпального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж".
Проведено додаткові вишукування на вулицях, де планується здійснити заміну водопровідних та каналізаційних мереж. КП "Чернівціводоканал" видано технічні умови та оновлено завдання на проектування у відповідності до окремих, узгоджених вулиць. Технічною службою погоджено трасування заміни мереж. 
1 ділянка/вулиця - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи; 2 ділянка/вулиця - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи; 3 ділянка/вулиця - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи; 4 ділянка/вулиця - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи; 5 ділянка - 100% готовність ПКД - процедури внутрішнього контролю в головному офісі COWI; 6 ділянка - 100% готовність ПКД - процедури внутрішнього контролю в головному офісі COWI.
Розпочато розробку тендерної документації та технічних вимог до матеріалів на виконання робіт.
Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» (далі - Проект) реалізується згідно із Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)" від 20.06.2012 № 4987-VІ, Законом України «Про ратифікацію Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком від 19.12.2019 року № 416-IX, Законом України «Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 30.04.2020 року № 580-IX.
Сума кредитних коштів ЄІБ становить 15,54 млн. євро.
Перший транш кредиту у сумі 5,0 млн. євро було надано 29.12.2014 р. Другий транш кредитних коштів у сумі  2,7 млн. євро  було отримано 22.12.2021 р. Третій транш  кредитних коштів у сумі  7,84 млн. євро  було отримано 11.10.2024 р. 
На реалізацію проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ витрачено: у 2015 р. –   2 719 080,17 грн., у 2016 році – 24 095 863,73 грн., у 2017 році –  20 090 780,48 грн., у 2018 році – 45 998 341,99 грн., у 2019 році –  24 498 861,40 грн., у 2020 році - 7 596 051,73 грн., у 2021 році -11 331 244,14 грн., у 2022 році - 25 732 642,18 грн.,  у 2023 році - 6 947 477,64 грн. В 2024 р. оплати не здійснювались. В зв’язку з неможливістю компанією ALKATAS INSAAT VE TAAHH?T A.S. (Туреччина) через збройну агресію рф проти України розпочати виконання зобов’язань за контрактною угодою на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації, МКП «Миколаївводоканал» в 2024 році було ініційовано розторгнення зазначеної контрактної угоди та за згодою Європейського інвестиційного банку проведено новий міжнародний тендер на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації. В 2025 році планується укладання нової контрактної угоди з переможцем тендеру та початок реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд каналізації.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

17
Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
Державний секретар  Міністерства розвитку громад та  територій України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету